| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 111110101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 9.639,16 | 38.499,67 | 28.419,00 | 19.719,83 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | SESC 504 SUL | 8.676,07 | 15.623,88 | 22.010,00 | 2.289,95 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | SESC 913 SUL | 16.945,55 | 4.205,50 | 10.261,40 | 10.889,65 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | SESC GUARÁ/SIA | 2.697,49 | 34.178,65 | 33.870,00 | 3.006,14 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 5.230,34 | 62.084,74 | 59.607,20 | 7.707,88 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 13.162,52 | 7.449,10 | 165,00 | 20.446,62 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 4.157,63 | 44.616,32 | 32.634,00 | 16.139,95 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | SESC/MEC | 13.616,85 | 19.383,75 | 29.404,40 | 3.596,20 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 6.617,85 | 72.836,40 | 70.336,00 | 9.118,25 |
| 03.março | 2021 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 2.244,00 | 0,00 | 2.244,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 104.974,82 | 61.424.143,69 | 61.362.801,35 | 166.317,16 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 32.721,90 | 25.066.772,51 | 25.022.786,01 | 76.708,40 |
| 03.março | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 12.079,38 | 21.222.458,43 | 21.208.360,04 | 26.177,77 |
| 03.março | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 20.642,52 | 3.844.314,08 | 3.814.425,97 | 50.530,63 |
| 03.março | 2021 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 68.424,61 | 28.489.034,16 | 28.471.639,32 | 85.819,45 |
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