| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 68.142,46 | 24.751.240,16 | 24.811.579,87 | 7.802,75 |
| 03.março | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 282,15 | 3.737.794,00 | 3.660.059,45 | 78.016,70 |
| 03.março | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 3.828,31 | 7.868.337,02 | 7.868.376,02 | 3.789,31 |
| 03.março | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 3.828,31 | 0,00 | 39,00 | 3.789,31 |
| 03.março | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 7.868.337,02 | 7.868.337,02 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 224.291.893,92 | 19.850.527,90 | 16.728.337,02 | 227.414.084,80 |
| 03.março | 2021 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 95.276.998,13 | 15.966.977,14 | 12.480.000,00 | 98.763.975,27 |
| 03.março | 2021 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 49.863.933,58 | 13.866.859,65 | 10.850.000,00 | 52.880.793,23 |
| 03.março | 2021 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 45.413.064,55 | 2.100.117,49 | 1.630.000,00 | 45.883.182,04 |
| 03.março | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 129.014.895,79 | 3.883.550,76 | 4.248.337,02 | 128.650.109,53 |
| 03.março | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 129.014.895,79 | 3.883.550,76 | 4.248.337,02 | 128.650.109,53 |
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.970.617,05 | 151.862,91 | 0,00 | 4.122.479,96 |
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.970.617,05 | 151.862,91 | 0,00 | 4.122.479,96 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 183.837,74 | 213,05 | 0,00 | 184.050,79 |
| 03.março | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 183.023,52 | 212,11 | 0,00 | 183.235,63 |
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