| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 112420101 | ASIBAMA-DF | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | CLUBE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DF | 3.588,00 | 3.634,00 | 3.588,00 | 3.634,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | AMME-AÇÃO MISSIONÁRIA DOS MILITARES | 2.162,00 | 1.081,00 | 2.162,00 | 1.081,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | INFRAMÉRICA CONCESS DO AEROPORTO DE BRASILIA | 943,00 | 874,00 | 943,00 | 874,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | SRDF - SINDICATO RURAL DO DISTRITO FEDERAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 3.450,00 | 1.840,00 | 3.450,00 | 1.840,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | ADCAP BRASÍLIA - Assoc. dos Prof. dos Correios | 2.783,00 | 2.760,00 | 2.783,00 | 2.760,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | ATESE - ASSOC. DOS TEC EM SECRETARIADO, SEC. ESC. | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 2.346,00 | 2.530,00 | 2.346,00 | 2.530,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | ABRIGO DO MARINHEIRO -VOL CISNE BRANCO BSB | 6.946,00 | 7.061,00 | 6.946,00 | 7.061,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 1.081,00 | 1.058,00 | 1.081,00 | 1.058,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | SINPECPF - SINDICATO NAC. SERV. PLANO ESPECIAL PF | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 736,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | ASPED/DF - ASSOCIAÇÃO PROF. EDUCADORES DO DF | 966,00 | 1.058,00 | 966,00 | 1.058,00 |
| 04.abril | 2018 | 1124202 | A.Contratuais - Aplic. Direta/Convênios - Inadimplência | 44.470,00 | 28.244,00 | 16.813,00 | 55.901,00 |
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