| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 112420201 | AMME-AÇÃO MISSIONÁRIA DOS MILITARES | 0,00 | 2.162,00 | 1.081,00 | 1.081,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420201 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 0,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 04.abril | 2018 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 04.abril | 2018 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 04.abril | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 560.829,77 | 633.343,99 | 578.462,34 | 615.711,42 |
| 04.abril | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 305.817,78 | 324.030,85 | 374.892,95 | 254.955,68 |
| 04.abril | 2018 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 305.817,78 | 324.030,85 | 374.892,95 | 254.955,68 |
| 04.abril | 2018 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 305.817,78 | 324.030,85 | 374.892,95 | 254.955,68 |
| 04.abril | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 23.054,03 | 23.054,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1125201 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 23.054,03 | 23.054,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 112520101 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 23.054,03 | 23.054,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 149.150,01 | 85.103,07 | 3.985,00 | 230.268,08 |
| 04.abril | 2018 | 1125301 | Adiantamento do 13º Salário | 149.150,01 | 85.103,07 | 3.985,00 | 230.268,08 |
| 04.abril | 2018 | 112530101 | Adiantamento do 13º Salário | 149.150,01 | 85.103,07 | 3.985,00 | 230.268,08 |
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