| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 4.324,78 | 0,00 | 4.324,78 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/CE | 3.268,62 | 0,00 | 3.268,62 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA | 1.056,16 | 0,00 | 1.056,16 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 924.029,36 | 157.550,00 | 158.470,00 | 923.109,36 |
| 04.abril | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 180.814,00 | 157.550,00 | 158.470,00 | 179.894,00 |
| 04.abril | 2018 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 136.344,00 | 129.306,00 | 141.657,00 | 123.993,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | AFIPEA - Assoc Func Inst Pesq Econom Aplicada IPEA | 782,00 | 805,00 | 782,00 | 805,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 3.795,00 | 4.186,00 | 6.049,00 | 1.932,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | ASDR - Assoc Serv Trib Reg Trabalho 10ª Região | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | ACATE - Assoc. Carreira Auditoria Tributária do DF | 874,00 | 851,00 | 874,00 | 851,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 828,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | CAESO - CAESB Esportiva e Social | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | AEPS - Assoc Empreg. Associação Pioneiras Sociais | 1.518,00 | 1.495,00 | 1.518,00 | 1.495,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | ANSEF - Assoc Nacional dos Servidores da FUNAI | 483,00 | 460,00 | 483,00 | 460,00 |
| 04.abril | 2018 | 112420101 | ASPGDF - Assoc Serv Públicos do Governo do DF | 4.347,00 | 4.324,00 | 4.347,00 | 4.324,00 |
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