| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 40.645,00 | 40.645,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 40.645,00 | 40.645,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 126.776.818,81 | 24.207.715,83 | 23.125.247,21 | 127.859.287,43 |
| 04.abril | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.775.240,79 | 13.761.430,69 | 13.803.548,18 | 15.733.123,30 |
| 04.abril | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 11.734.641,44 | 11.630.783,25 | 11.691.883,05 | 11.673.541,64 |
| 04.abril | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.734.641,44 | 11.630.783,25 | 11.691.883,05 | 11.673.541,64 |
| 04.abril | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 11.734.641,44 | 11.630.783,25 | 11.691.883,05 | 11.673.541,64 |
| 04.abril | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.037.826,25 | 2.121.252,06 | 2.109.770,99 | 4.049.307,32 |
| 04.abril | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 93.892,23 | 8.904,32 | 14.922,36 | 87.874,19 |
| 04.abril | 2018 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 61.470,75 | 8.022,32 | 9.444,79 | 60.048,28 |
| 04.abril | 2018 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 10.077,00 | 1.500,00 | 1.745,00 | 9.832,00 |
| 04.abril | 2018 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 10.860,55 | 2.760,00 | 2.213,55 | 11.407,00 |
| 04.abril | 2018 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 8.245,00 | 0,00 | 1.724,00 | 6.521,00 |
| 04.abril | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 11.757,92 | 329,00 | 1.530,24 | 10.556,68 |
| 04.abril | 2018 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 1.551,00 | 0,00 | 645,00 | 906,00 |
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