| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 28.695,71 | 4.518.748,54 | 4.536.965,31 | 10.478,94 |
| 04.abril | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 24.879,09 | 883.119,74 | 886.811,71 | 21.187,12 |
| 04.abril | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 160.936.848,34 | 17.536.568,68 | 15.951.717,36 | 162.521.699,66 |
| 04.abril | 2018 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 76.173.694,08 | 16.088.583,61 | 11.696.696,66 | 80.565.581,03 |
| 04.abril | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 20.620.778,49 | 13.204.370,63 | 9.864.864,83 | 23.960.284,29 |
| 04.abril | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 55.552.915,59 | 2.884.212,98 | 1.831.831,83 | 56.605.296,74 |
| 04.abril | 2018 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 84.763.154,26 | 1.447.985,07 | 4.255.020,70 | 81.956.118,63 |
| 04.abril | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 26.206.133,15 | 275.837,31 | 4.165.000,00 | 22.316.970,46 |
| 04.abril | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 58.557.021,11 | 1.172.147,76 | 90.020,70 | 59.639.148,17 |
| 04.abril | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.313.736,46 | 106.258,72 | 0,00 | 1.419.995,18 |
| 04.abril | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.313.736,46 | 106.258,72 | 0,00 | 1.419.995,18 |
| 04.abril | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 166.419,85 | 641,46 | 0,00 | 167.061,31 |
| 04.abril | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 165.682,77 | 638,62 | 0,00 | 166.321,39 |
| 04.abril | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 737,08 | 2,84 | 0,00 | 739,92 |
| 04.abril | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 1.147.316,61 | 105.617,26 | 0,00 | 1.252.933,87 |
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