| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.921,21 | 7,40 | 0,00 | 1.928,61 |
| 04.abril | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 0,00 | 5.087,93 | 0,00 | 5.087,93 |
| 04.abril | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 72.182,09 | 269,26 | 0,00 | 72.451,35 |
| 04.abril | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 5.392,76 | 3.654,85 | 0,00 | 9.047,61 |
| 04.abril | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 167.191,10 | 7.118,24 | 0,00 | 174.309,34 |
| 04.abril | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.168,19 | 8,31 | 0,00 | 2.176,50 |
| 04.abril | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 18.437,78 | 71,08 | 0,00 | 18.508,86 |
| 04.abril | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 876.798,43 | 89.387,76 | 0,00 | 966.186,19 |
| 04.abril | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.225,05 | 12,43 | 0,00 | 3.237,48 |
| 04.abril | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.609.712,35 | 33.570.619,75 | 39.092,60 |
| 04.abril | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.609.712,35 | 33.570.619,75 | 39.092,60 |
| 04.abril | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 27.348.184,00 | 27.348.184,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 27.348.184,00 | 27.348.184,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 6.220.883,35 | 6.181.790,75 | 39.092,60 |
| 04.abril | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 6.220.883,35 | 6.181.790,75 | 39.092,60 |
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