| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.218,50 | 3.218,50 | 4.376,74 | 4.376,74 |
| 04.abril | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.100,98 | 31.100,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 18.919,88 | 18.919,88 | 15.142,31 | 15.142,31 |
| 04.abril | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 22.119,46 | 28.030,72 | 5.911,26 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 84,29 | 84,29 | 581,64 | 581,64 |
| 04.abril | 2020 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 203,17 | 203,17 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 84,55 | 84,55 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211210201 | TRANE TECHNOLOGIES IND COM E SERV DE AR-COND. | 0,00 | 2.479,25 | 2.479,25 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 213.512,33 | 213.314,67 | 152.022,04 | 152.219,70 |
| 04.abril | 2020 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 49.897,79 | 49.897,79 | 35.562,58 | 35.562,58 |
| 04.abril | 2020 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 49.897,79 | 49.897,79 | 35.562,58 | 35.562,58 |
| 04.abril | 2020 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 197,66 | 0,00 | 26,82 | 224,48 |
| 04.abril | 2020 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 197,66 | 0,00 | 26,82 | 224,48 |
| 04.abril | 2020 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 163.416,88 | 163.416,88 | 116.432,64 | 116.432,64 |
| 04.abril | 2020 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 16.616,26 | 16.616,26 | 57.311,84 | 57.311,84 |
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