| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 21121030301 | CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA | 144,58 | 144,58 | 54,02 | 54,02 |
| 04.abril | 2020 | 21121030301 | TRANE TECHNOLOGIES IND COM E SERV DE AR-COND. | 0,00 | 0,00 | 1.048,05 | 1.048,05 |
| 04.abril | 2020 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 89.191,83 | 89.191,87 | 57.208,66 | 57.208,62 |
| 04.abril | 2020 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 88.751,69 | 88.751,73 | 56.978,29 | 56.978,25 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 88.596,20 | 88.596,20 | 56.731,70 | 56.731,70 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 16,29 | 16,29 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 18,75 | 18,75 | 28,00 | 28,00 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 9,95 | 9,98 | 10,25 | 10,22 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 15,00 | 15,00 | 3,50 | 3,50 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 29,50 | 29,50 | 40,44 | 40,44 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 11,36 | 11,36 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 9,49 | 9,50 | 30,00 | 29,99 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 18,70 | 18,70 | 37,65 | 37,65 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 11,45 | 11,45 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 15,00 | 15,00 | 96,75 | 96,75 |
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