| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 04.abril | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.103.435,78 | 2.103.435,78 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.103.435,78 | 2.103.435,78 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 29.099,00 | 10.116,58 | 0,00 | 39.215,58 |
| 04.abril | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 27.397,18 | 8.375,00 | 0,00 | 35.772,18 |
| 04.abril | 2020 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 2.791,68 | 8.375,00 | 0,00 | 11.166,68 |
| 04.abril | 2020 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 2.791,68 | 8.375,00 | 0,00 | 11.166,68 |
| 04.abril | 2020 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 24.605,50 | 0,00 | 0,00 | 24.605,50 |
| 04.abril | 2020 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 24.605,50 | 0,00 | 0,00 | 24.605,50 |
| 04.abril | 2020 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 1.701,82 | 1.741,58 | 0,00 | 3.443,40 |
| 04.abril | 2020 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 1.701,82 | 1.741,58 | 0,00 | 3.443,40 |
| 04.abril | 2020 | 112920101 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 1.680,16 | 0,00 | 0,00 | 1.680,16 |
| 04.abril | 2020 | 112920101 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES | 0,00 | 1.741,58 | 0,00 | 1.741,58 |
| 04.abril | 2020 | 112920101 | EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA. | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 21,66 |
| 04.abril | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 379.582.307,59 | 1.847.054,18 | 570.866,84 | 380.858.494,93 |
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