| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 725.179,91 | 124.080,08 | 72.609,87 | 776.650,12 |
| 04.abril | 2020 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 04.abril | 2020 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 04.abril | 2020 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 61.605,39 | 124.080,08 | 72.609,87 | 113.075,60 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 12.992,10 | 12.663,20 | 328,90 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 58.773,70 | 58.773,70 | 9.393,18 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | VILATUR HOTEL E TURISMO LTDA | 22.792,00 | 0,00 | 0,00 | 22.792,00 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 0,00 | 52.314,28 | 0,00 | 52.314,28 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | MARIA LUIZA ALVES FERREIRA 70749310120 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | JHONATAN SOARES CAMPOS 70247744107 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 |
| 04.abril | 2020 | 112790301 | LETS SOFTWARE LTDA | 1.172,97 | 0,00 | 1.172,97 | 0,00 |
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