| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | MWM HOTEIS LAZER E EVENTOS LTDA | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 0,00 | 22.899,00 | 22.899,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | CARLOS ALBERTO CANUTO DE OLIVEIRA | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | NOSSA SENHORA VITORIA TRANSPORTE LTDA | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | UHUU.COM TECNOLOGIA LTDA | 12.615,00 | 0,00 | 12.615,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | FRANCISCO LUIZ SILVEIRA DE SOUZA | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | ANS BAR E RESTAURANTE EIRELI | 1.022,00 | 0,00 | 1.022,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | JC AGENCIA E TURISMO EIRELI | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP | 0,00 | 10.440,04 | 0,00 | 10.440,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 109.822.541,17 | 5.171.584,55 | 2.211.940,14 | 112.782.185,58 |
| 12.dezembro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 109.423.022,54 | 2.939.426,98 | 0,00 | 112.362.449,52 |
| 12.dezembro | 2018 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 109.423.022,54 | 2.939.426,98 | 0,00 | 112.362.449,52 |
| 12.dezembro | 2018 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 12.dezembro | 2018 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 12.dezembro | 2018 | 112820101 | 014ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 14.971,65 | 0,00 | 0,00 | 14.971,65 |
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