| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 48.580,00 | 0,00 | 48.580,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | PATAXO AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | AGUAS CORRENTES PARK LTDA | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | HOTEL SABRINA LTDA - EPP | 916,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 1.156,00 | 1.904,00 | 2.040,00 | 1.020,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 363,00 | 264,00 | 627,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 4.015,19 | 0,00 | 0,00 | 4.015,19 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 0,00 | 54.520,46 | 54.520,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 14.540,39 | 0,00 | 14.540,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | HOTEL FAZENDA BRASILIA RESORT EIRELI | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | GONTIJO HOTEL DE CAMPO LTDA | 18.740,00 | 0,00 | 18.740,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 8.811,00 | 5.544,00 | 8.811,00 | 5.544,00 |
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