| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/RS | 31.977,00 | 48.383,00 | 80.360,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790201 | SESC/AR/SE - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | 0,00 | 11.475,00 | 11.475,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 24.245,00 | 175,00 | 24.420,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | 13.170,50 | 0,00 | 13.170,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790201 | SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS- | 55.619,96 | 0,00 | 55.619,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 418.110,83 | 274.032,90 | 549.644,37 | 142.499,36 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 13.027,40 | 13.027,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 98.254,12 | 0,00 | 98.254,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | Hoteleira Minas Gerais de Poços de Caldas Ltda. | 47.120,00 | 0,00 | 47.120,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 22.899,00 | 80.276,00 | 23.175,00 | 80.000,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 66.846,00 | 66.846,00 | 9.393,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | TRANSOCEANICO PRAIA HOTEL LTDA | 33.240,00 | 0,00 | 33.240,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 12.dezembro | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 4.190,00 | 17.487,00 | 4.190,00 | 17.487,00 |
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