| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.815.279,97 | 2.170.587,76 | 1.815.279,97 | 2.170.587,76 |
| 04.abril | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 623.819,72 | 647.967,01 | 623.819,72 | 647.967,01 |
| 04.abril | 2020 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 623.819,72 | 647.967,01 | 623.819,72 | 647.967,01 |
| 04.abril | 2020 | 11223 | AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.191.460,25 | 1.522.620,75 | 1.191.460,25 | 1.522.620,75 |
| 04.abril | 2020 | 1122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 1.191.460,25 | 1.522.620,75 | 1.191.460,25 | 1.522.620,75 |
| 04.abril | 2020 | 112230201 | Construçao edificio Sede | 1.191.460,25 | 1.522.620,75 | 1.191.460,25 | 1.522.620,75 |
| 04.abril | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 958.848,36 | 23.608,00 | 164.008,00 | 818.448,36 |
| 04.abril | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 215.633,00 | 23.608,00 | 164.008,00 | 75.233,00 |
| 04.abril | 2020 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 148.018,00 | 11.596,00 | 145.106,00 | 14.508,00 |
| 04.abril | 2020 | 112420101 | AFIPEA - Assoc Func Inst Pesq Econom Aplicada IPEA | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112420101 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112420101 | ASDR - Assoc Serv Trib Reg Trabalho 10ª Região | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112420101 | ACATE - Assoc. Carreira Auditoria Tributária do DF | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112420101 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 0,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112420101 | CAESO - CAESB Esportiva e Social | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
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