| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.967,35 | 29,27 | 0,00 | 11.996,62 |
| 04.abril | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 37.005,44 | 88,30 | 0,00 | 37.093,74 |
| 04.abril | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317426 (Poup.SPE) | 46.755,13 | 114,36 | 0,00 | 46.869,49 |
| 04.abril | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (P.BEC Buriti) | 0,00 | 10.879,56 | 0,00 | 10.879,56 |
| 04.abril | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Proclima) | 0,00 | 79.402,56 | 0,00 | 79.402,56 |
| 04.abril | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 254.643.497,08 | 254.614.309,08 | 29.188,00 |
| 04.abril | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 254.643.497,08 | 254.614.309,08 | 29.188,00 |
| 04.abril | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 92.927.075,88 | 92.927.075,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 92.927.075,88 | 92.927.075,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 121.692.221,20 | 121.663.033,20 | 29.188,00 |
| 04.abril | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 121.692.221,20 | 121.663.033,20 | 29.188,00 |
| 04.abril | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
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