| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 5.378.144,12 | 1.576.461,99 | 5.788.144,12 | 1.166.461,99 |
| 04.abril | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 157.058.008,82 | 41.533.764,49 | 40.079.226,00 | 158.512.547,31 |
| 04.abril | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 141.736.008,90 | 28.245.971,38 | 39.950.000,00 | 130.031.980,28 |
| 04.abril | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 15.321.999,92 | 13.287.793,11 | 129.226,00 | 28.480.567,03 |
| 04.abril | 2020 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 20.000.000,00 | 40.074.981,50 | 0,00 | 60.074.981,50 |
| 04.abril | 2020 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 20.000.000,00 | 40.074.981,50 | 0,00 | 60.074.981,50 |
| 04.abril | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.216.447,72 | 128.351,51 | 0,00 | 3.344.799,23 |
| 04.abril | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.216.447,72 | 128.351,51 | 0,00 | 3.344.799,23 |
| 04.abril | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 180.939,24 | 444,11 | 0,00 | 181.383,35 |
| 04.abril | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 180.137,84 | 442,15 | 0,00 | 180.579,99 |
| 04.abril | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 801,40 | 1,96 | 0,00 | 803,36 |
| 04.abril | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.035.508,48 | 127.907,40 | 0,00 | 3.163.415,88 |
| 04.abril | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 943,82 | 2,31 | 0,00 | 946,13 |
| 04.abril | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 78.449,00 | 169,61 | 0,00 | 78.618,61 |
| 04.abril | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.860.387,74 | 37.221,43 | 0,00 | 2.897.609,17 |
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