| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 563.487,60 | 578.270,50 | 573.994,88 | 559.211,98 |
| 04.abril | 2021 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 458.433,01 | 458.433,01 | 452.626,86 | 452.626,86 |
| 04.abril | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 3.670,67 | 3.670,67 | 3.003,02 | 3.003,02 |
| 04.abril | 2021 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 669,90 | 669,90 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 726,53 | 726,53 | 704,06 | 704,06 |
| 04.abril | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 2.274,24 | 2.274,24 | 2.298,96 | 2.298,96 |
| 04.abril | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.312.779,41 | 253.479,48 | 474.205,00 | 6.533.504,93 |
| 04.abril | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 6.312.779,41 | 253.479,48 | 474.205,00 | 6.533.504,93 |
| 04.abril | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 6.312.779,41 | 253.479,48 | 474.205,00 | 6.533.504,93 |
| 04.abril | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.295.281,89 | 6.802,84 | 483.969,68 | 1.772.448,73 |
| 04.abril | 2021 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 1.295.281,89 | 6.802,84 | 483.969,68 | 1.772.448,73 |
| 04.abril | 2021 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 1.295.281,89 | 6.802,84 | 483.969,68 | 1.772.448,73 |
| 04.abril | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 268.873,71 | 320.428,76 | 292.751,20 | 241.196,15 |
| 04.abril | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 268.873,71 | 320.428,76 | 292.751,20 | 241.196,15 |
| 04.abril | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 2.922,94 | 2.922,94 | 2.492,34 | 2.492,34 |
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