| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | BORGES MANFRIN ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.438,37 | 3.438,37 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 398,34 | 398,34 | 199,17 | 199,17 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 651,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA | 32,70 | 32,70 | 13,39 | 13,39 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 139,73 | 139,73 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 1.401,38 | 1.401,38 | 1.743,75 | 1.743,75 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 12.627,80 | 12.627,80 | 5.951,58 | 5.951,58 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 133,66 | 133,66 | 133,66 | 133,66 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP. DEVAL. E SEG. | 490,83 | 490,83 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 31.779,53 | 31.779,53 | 31.779,68 | 31.779,68 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | PRO-RAD CONSULTORES E RADIOPROTECAO S/S | 12,93 | 12,93 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21121030301 | IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & | 0,00 | 0,00 | 230,20 | 230,20 |
| 04.abril | 2021 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 81.455,98 | 81.455,98 | 71.233,96 | 71.233,96 |
| 04.abril | 2021 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 80.971,27 | 80.971,27 | 70.901,77 | 70.901,77 |
| 04.abril | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 80.699,17 | 80.699,17 | 70.751,52 | 70.751,52 |
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