| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 04.abril | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 04.abril | 2021 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 04.abril | 2021 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 04.abril | 2021 | 112890101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 04.abril | 2021 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 04.abril | 2021 | 112890101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 04.abril | 2021 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 1.523.645,64 | 1.844.829,35 | 3.368.474,99 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 1.523.645,64 | 1.844.829,35 | 3.368.474,99 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 34.097,72 | 11.667,52 | 12.356,41 | 33.408,83 |
| 04.abril | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 32.356,14 | 11.667,52 | 12.356,41 | 31.667,25 |
| 04.abril | 2021 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 8.356,47 | 8.356,47 | 0,00 | 16.712,94 |
| 04.abril | 2021 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 8.356,47 | 8.356,47 | 0,00 | 16.712,94 |
| 04.abril | 2021 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 23.999,67 | 3.311,05 | 12.356,41 | 14.954,31 |
| 04.abril | 2021 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 23.999,67 | 3.311,05 | 12.356,41 | 14.954,31 |
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