| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 04.abril | 2021 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 35.993,40 | 35.993,40 | 9.393,18 |
| 04.abril | 2021 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 04.abril | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 04.abril | 2021 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 50.214,28 | 0,00 | 0,00 | 50.214,28 |
| 04.abril | 2021 | 112790301 | TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E | 253,44 | 0,00 | 253,44 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112790301 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 |
| 04.abril | 2021 | 112790301 | FAUSTHE SANTOS DE MOURA JUNIOR | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 04.abril | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 132.805.535,95 | 2.007.602,48 | 126.604.537,40 | 8.208.601,03 |
| 04.abril | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 130.890.019,78 | 162.106,90 | 123.235.204,88 | 7.816.921,80 |
| 04.abril | 2021 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 130.890.019,78 | 162.106,90 | 123.235.204,88 | 7.816.921,80 |
| 04.abril | 2021 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 04.abril | 2021 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 04.abril | 2021 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 04.abril | 2021 | 112820101 | 015ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 70.365,67 | 0,00 | 0,00 | 70.365,67 |
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