| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 96,03 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | 2.905,12 | 0,00 | 2.905,12 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 156.539,32 | 0,00 | 40.960,95 | 115.578,37 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 11.576,50 | 0,00 | 11.576,50 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 9.083,72 | 44.056,43 | 9.083,72 | 44.056,43 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 71,36 | 16,40 | 35,80 | 51,96 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. # | 683,25 | 0,00 | 683,25 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | WL SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11981020101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,00 | 315,53 | 0,00 | 315,53 |
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