| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11381010101 | ANA CLAUDIA MOREIRA CAMARGO | 0,00 | 3.161,18 | 3.161,18 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381010101 | DANIEL GONCALVES DA SILVA | 0,00 | 3.043,69 | 3.043,69 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381010101 | CLARICE PAIVA DE OLIVEIRA | 0,00 | 3.886,92 | 3.886,92 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381010101 | FILYPE AGUIAR BORELA | 0,00 | 7.487,84 | 7.487,84 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381010101 | JULIA LOPES VIEIRA | 0,00 | 4.178,14 | 4.178,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 747.359,94 | 125.398,50 | 100.424,23 | 772.334,21 |
| 04.abril | 2022 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 747.359,94 | 125.398,50 | 100.424,23 | 772.334,21 |
| 04.abril | 2022 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 10.016,00 | 10.016,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 54.104,10 | 54.104,10 | 9.393,18 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINHAS GERAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | DILSON FERNANDO BARBOSA | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 44.737,28 | 0,00 | 0,00 | 44.737,28 |
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