| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS | 1.702,94 | 5.200,00 | 425,73 | 6.477,21 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | Milton Carlos da Silva | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | FLAT HOTEL PALAZZO REALE LTDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | A. VIVA VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | HOTEL PORTAL DOS DEVOTOS LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.abril | 2022 | 11381990102 | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. | 0,00 | 35.878,40 | 35.878,40 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.515.755,59 | 570.586,32 | 612.245,86 | 1.474.096,05 |
| 04.abril | 2022 | 1156 | ALMOXARIFADO | 1.515.755,59 | 570.586,32 | 612.245,86 | 1.474.096,05 |
| 04.abril | 2022 | 11561 | ALMOXARIFADO | 1.515.755,59 | 570.586,32 | 612.245,86 | 1.474.096,05 |
| 04.abril | 2022 | 1156101 | ALMOXARIFADO | 1.515.755,59 | 570.586,32 | 612.245,86 | 1.474.096,05 |
| 04.abril | 2022 | 115610101 | ALMOXARIFADO | 1.515.755,59 | 570.586,32 | 612.245,86 | 1.474.096,05 |
| 04.abril | 2022 | 11561010101 | Almoxarifado - Central | 1.515.755,59 | 570.586,32 | 612.245,86 | 1.474.096,05 |
| 04.abril | 2022 | 119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 562.635,01 | 3.289.334,75 | 3.266.259,30 | 585.710,46 |
| 04.abril | 2022 | 1191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 53.433,25 | 24.022,13 | 20.973,40 | 56.481,98 |
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