| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 3,3221E+12 | Servios - Estagirios | 330.041,45 | 175.975,28 | 0,00 | 506.016,73 |
| 04.abril | 2023 | 3,3221E+12 | Servios - Outros PF | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Convnios | 1.733,27 | 0,00 | 0,00 | 1.733,27 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Outros PJ | 590.423,55 | 327.520,49 | 0,00 | 917.944,04 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Arbitragem e Monitoria | 1.473,03 | 0,00 | 0,00 | 1.473,03 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Comisses/ECAD | 37.118,01 | 36.752,90 | 0,00 | 73.870,91 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Construo, Reforma, Modernizao e Ampliao | 1.697.283,83 | 412.886,76 | 0,00 | 2.110.170,59 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Coleta de Resduos | 47.320,21 | 40.809,36 | 0,00 | 88.129,57 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Presidente Dutra | 9.933,95 | 1.713,40 | 0,00 | 11.647,35 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - FINANAS | 13.973,43 | 4.055,26 | 0,00 | 18.028,69 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - 504 Sul | 8.422,47 | 966,10 | 0,00 | 9.388,57 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - 913 Sul | 7.933,00 | 3.511,00 | 0,00 | 11.444,00 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Guar | 7.765,00 | 3.536,00 | 0,00 | 11.301,00 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Taguatinga Norte | 16.461,30 | 4.961,00 | 0,00 | 21.422,30 |
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Edusesc Taguatinga Norte | 5.958,50 | 885,00 | 0,00 | 6.843,50 |
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