| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 3,1321E+12 | Dirias Viagens/Excurses, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 9.110,00 | 9.110,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 3,1321E+12 | Auxlio Crche | 29.295,44 | 9.930,48 | 0,00 | 39.225,92 |
| 04.abril | 2023 | 3,1321E+12 | Auxlio Educao | 27.034,44 | 8.349,49 | 0,00 | 35.383,93 |
| 04.abril | 2023 | 3,1321E+12 | Responsabilidade Tcnica | 4.550,00 | 350,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 04.abril | 2023 | 3,1911E+12 | MULTA RESCISRIA (FGTS) | 846.722,69 | 214.559,21 | 0,00 | 1.061.281,90 |
| 04.abril | 2023 | 3,1911E+12 | Processo Trabalhistas | 1.660.969,26 | 141.836,96 | 0,00 | 1.802.806,22 |
| 04.abril | 2023 | 3,1911E+12 | Outras Indenizaes Trabalhistas | 6.890,38 | 4.453,74 | 0,00 | 11.344,12 |
| 04.abril | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Manuteno e Conservao | 525.902,37 | 341.039,43 | 0,00 | 866.941,80 |
| 04.abril | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Expediente | 53.026,89 | 38.917,04 | 0,00 | 91.943,93 |
| 04.abril | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Combustveis e Lubrificantes | 63.738,72 | 37.950,67 | 0,00 | 101.689,39 |
| 04.abril | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Ensino | 14.743,99 | 15.368,49 | 0,00 | 30.112,48 |
| 04.abril | 2023 | 3,3111E+12 | Gneros alimentcios | 1.284.235,16 | 678.121,01 | 0,00 | 1.962.356,17 |
| 04.abril | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Eventos | 163.706,58 | 31.162,50 | 0,00 | 194.869,08 |
| 04.abril | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - Outros e de Consumo | 42.648,30 | 26.482,43 | 0,00 | 69.130,73 |
| 04.abril | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Acondicionamento, Embalagem e Descartveis | 180.721,85 | 48.690,79 | 0,00 | 229.412,64 |
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