| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 31231 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.882.106,61 | 621.665,85 | 0,00 | 2.503.772,46 |
| 04.abril | 2023 | 3123101 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.882.106,61 | 621.665,85 | 0,00 | 2.503.772,46 |
| 04.abril | 2023 | 312310101 | FGTS | 1.882.106,61 | 621.665,85 | 0,00 | 2.503.772,46 |
| 04.abril | 2023 | 31231010101 | FGTS | 1.882.106,61 | 621.665,85 | 0,00 | 2.503.772,46 |
| 04.abril | 2023 | 313 | BENEFCIOS A PESSOAL | 6.658.929,86 | 7.040.786,20 | 105.161,40 | 13.594.554,66 |
| 04.abril | 2023 | 3132 | BENEFCIOS A PESSOAL | 6.658.929,86 | 7.040.786,20 | 105.161,40 | 13.594.554,66 |
| 04.abril | 2023 | 31321 | BENEFCIOS A PESSOAL | 6.658.929,86 | 7.040.786,20 | 105.161,40 | 13.594.554,66 |
| 04.abril | 2023 | 3132101 | BENEFCIOS A PESSOAL | 6.658.929,86 | 7.040.786,20 | 105.161,40 | 13.594.554,66 |
| 04.abril | 2023 | 313210101 | VALE-TRANSPORTE | 87.583,32 | 70.407,60 | 43.133,10 | 114.857,82 |
| 04.abril | 2023 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 87.583,32 | 70.407,60 | 43.133,10 | 114.857,82 |
| 04.abril | 2023 | 313210102 | VALE-REFEIO | 2.903.956,30 | 896.751,00 | 52.918,30 | 3.747.789,00 |
| 04.abril | 2023 | 31321010201 | VALE-REFEIO | 2.903.956,30 | 896.751,00 | 52.918,30 | 3.747.789,00 |
| 04.abril | 2023 | 313210103 | PLANO DE ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA | 3.487.666,07 | 6.009.341,45 | 0,00 | 9.497.007,52 |
| 04.abril | 2023 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA | 3.487.666,07 | 6.009.341,45 | 0,00 | 9.497.007,52 |
| 04.abril | 2023 | 313210105 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 108.476,50 | 36.546,18 | 0,00 | 145.022,68 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
