| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -20.127.781,10 | 0,00 | 319.488,57 | -20.447.269,67 |
| 04.abril | 2023 | 12381020101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -20.127.781,10 | 0,00 | 319.488,57 | -20.447.269,67 |
| 04.abril | 2023 | 1238106 | (-) AMORTIZAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -316.408,35 | 0,00 | 5.022,35 | -321.430,70 |
| 04.abril | 2023 | 123810601 | (-) AMORTIZAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -316.408,35 | 0,00 | 5.022,35 | -321.430,70 |
| 04.abril | 2023 | 12381060101 | (-) AMORTIZAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -316.408,35 | 0,00 | 5.022,35 | -321.430,70 |
| 04.abril | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO | -1.006.421.056,70 | 20.557.146,13 | 20.530.536,48 | -1.006.394.447,05 |
| 04.abril | 2023 | 2,1111E+12 | Salrios a pagar | -5.219.464,67 | 5.219.464,67 | 5.119.574,77 | -5.119.574,77 |
| 04.abril | 2023 | 2,1111E+12 | Proviso 13 Salrio | -2.089.722,48 | 38.565,60 | 729.153,14 | -2.780.310,02 |
| 04.abril | 2023 | 2,1111E+12 | Proviso Frias | -9.972.188,51 | 478.331,46 | 981.820,80 | -10.475.677,85 |
| 04.abril | 2023 | 2,1112E+12 | Servios de Autnomos S/ Folha a Pagar | 491,11 | 31.834,05 | 33.449,77 | -1.124,61 |
| 04.abril | 2023 | 2,1112E+12 | Salrio Estagirio a Pagar | -179.381,37 | 181.086,17 | 175.975,28 | -174.270,48 |
| 04.abril | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Creche a Pagar | -11.365,29 | 11.365,29 | 9.930,48 | -9.930,48 |
| 04.abril | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Graduao | -6.204,90 | 6.204,90 | 5.661,19 | -5.661,19 |
| 04.abril | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Ps Graduao | -2.971,91 | 2.971,91 | 2.688,30 | -2.688,30 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | INSS S/ Folha de Pagamento | -697.080,95 | 705.922,31 | 693.660,41 | -684.819,05 |
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