| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -835.459,35 | 859.218,26 | 839.535,40 | -815.776,49 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -624.238,97 | 624.238,97 | 621.665,85 | -621.665,85 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -745,77 | 823,94 | 823,94 | -745,77 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -2.333,12 | 2.332,80 | 2.361,60 | -2.361,92 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | GRRF s/ Resciso a Pagar | -10.630,49 | 237.324,71 | 214.559,21 | 12.135,01 |
| 04.abril | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar | -2.264.534,20 | 4.923.776,96 | 2.742.381,88 | -83.139,12 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PF | -9.026,84 | 5.219,01 | 8.971,00 | -12.778,83 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PJ | -85.434,35 | 108.202,92 | 151.268,54 | -128.499,97 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PJ | -30.714,48 | 30.714,48 | 42.268,52 | -42.268,52 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PF | -817,34 | 792,14 | 587,65 | -612,85 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -158.641,89 | 158.641,89 | 150.845,60 | -150.845,60 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | ISS PJ | -1.876,80 | 329.005,17 | 328.552,40 | -1.424,03 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | ISS - Pessoa Fisica | -94,57 | 0,00 | 2.755,70 | -2.850,27 |
| 04.abril | 2023 | 2,1711E+12 | Provises para Riscos Trabalhistas | -523.931,39 | 136.063,15 | 0,00 | -387.868,24 |
| 04.abril | 2023 | 2,1741E+12 | Provises para Riscos Cveis | -863.945,00 | 0,00 | 0,00 | -863.945,00 |
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