| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 211140700 | RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 145,91 | 145,91 | 145,91 | 145,91 |
| 05.maio | 2017 | 211140700 | STARTJOB TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 637,98 | 637,98 |
| 05.maio | 2017 | 211140700 | JDR SERVICES LTDA ME | 52,97 | 52,97 | 169,81 | 169,81 |
| 05.maio | 2017 | 211140700 | CONSCIENTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 116,25 |
| 05.maio | 2017 | 211140700 | R ARAUJO AVELINO MEIRA DESENTUPIDORA E | 83,70 | 83,70 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 2111408 | ISS A RECOLHER | 74.976,31 | 74.973,30 | 113.121,80 | 113.124,81 |
| 05.maio | 2017 | 211140800 | Retençao ISS P.Física | 2.138,85 | 2.138,85 | 1.644,14 | 1.644,14 |
| 05.maio | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 72.837,46 | 72.834,45 | 111.477,66 | 111.480,67 |
| 05.maio | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 353.303,66 | 363.966,82 | 380.262,40 | 369.599,24 |
| 05.maio | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 3.210,00 | 2.410,00 | 4.000,00 | 4.800,00 |
| 05.maio | 2017 | 211190000 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 3.210,00 | 2.410,00 | 4.000,00 | 4.800,00 |
| 05.maio | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 350.093,66 | 361.556,82 | 376.262,40 | 364.799,24 |
| 05.maio | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 291.405,19 | 292.206,46 | 293.373,08 | 292.571,81 |
| 05.maio | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35.213,18 | 45.875,07 | 57.687,64 | 47.025,75 |
| 05.maio | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 23.457,29 | 23.457,29 | 25.183,68 | 25.183,68 |
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