| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 2111300 | CRISTINA NEJEN HADDAD ME | 0,00 | 22.444,00 | 30.671,00 | 8.227,00 |
| 05.maio | 2017 | 2111300 | CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS ME | 0,00 | 13.844,10 | 13.844,10 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 2111300 | LEONARDO CUNHA NEVES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 05.maio | 2017 | 2111300 | LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.936.639,40 | 2.077.753,24 | 1.921.723,06 | 1.780.609,22 |
| 05.maio | 2017 | 2111401 | INSS | 470.890,46 | 576.115,11 | 626.588,18 | 521.363,53 |
| 05.maio | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 433.268,90 | 496.217,98 | 541.942,28 | 478.993,20 |
| 05.maio | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.246,05 | 3.906,03 | 4.766,21 | 4.106,23 |
| 05.maio | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 26.629,53 | 26.629,53 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 211140102 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 110,70 | 221,40 | 110,70 |
| 05.maio | 2017 | 211140102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 7.226,61 | 7.226,61 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 211140102 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E | 4.767,02 | 4.767,02 | 3.086,59 | 3.086,59 |
| 05.maio | 2017 | 211140102 | LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.220,28 | 1.220,28 |
| 05.maio | 2017 | 211140102 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 69,08 | 69,08 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 211140102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 0,00 | 524,21 | 1.048,42 | 524,21 |
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