| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 221 | PENDENTE | 93.091.915,90 | 2.800.464,52 | 3.672.298,01 | 93.963.749,39 |
| 05.maio | 2017 | 2211 | VALORES EM APURAÇÃO | 79.212.287,29 | 1.716.483,45 | 3.641.664,01 | 81.137.467,85 |
| 05.maio | 2017 | 22119 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 79.212.287,29 | 1.716.483,45 | 3.641.664,01 | 81.137.467,85 |
| 05.maio | 2017 | 2211900 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 05.maio | 2017 | 2211900 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 15.130,35 | 3.382,34 | 75.051,42 | 86.799,43 |
| 05.maio | 2017 | 2211900 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E | 26.751,87 | 0,00 | 0,00 | 26.751,87 |
| 05.maio | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 1.054,16 | 995,28 | 857,73 | 916,61 |
| 05.maio | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 05.maio | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 70.750,24 | 965.686,75 | 894.936,51 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 728.540,20 | 728.540,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÃO PLANVALE A IDENTIFICAR | 0,00 | 17.878,88 | 17.878,88 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 2211900 | LAIP MALHARIA E CONFECÇÃO LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 33,97 | 33,97 |
| 05.maio | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 75.664.892,93 | 0,00 | 1.845.159,85 | 77.510.052,78 |
| 05.maio | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 75.664.892,93 | 0,00 | 1.845.159,85 | 77.510.052,78 |
| 05.maio | 2017 | 2211902 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS | 3.398.341,68 | 0,00 | 79.205,45 | 3.477.547,13 |
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