| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 1.271.061,27 | 0,00 | 164.961,12 | 1.436.022,39 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.237,48 | 0,00 | 12,03 | 3.249,51 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 966.186,19 | 0,00 | 147.402,30 | 1.113.588,49 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 5.087,93 | 0,00 | 4.837,85 | 9.925,78 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.194,60 | 5.194,60 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 1.928,61 | 0,00 | 7,17 | 1.935,78 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 2.176,50 | 0,00 | 8,08 | 2.184,58 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 18.508,86 | 0,00 | 68,76 | 18.577,62 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17.749,49 | 0,00 | 0,00 | 17.749,49 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 72.451,35 | 0,00 | 269,16 | 72.720,51 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 174.687,25 | 0,00 | 7.127,56 | 181.814,81 |
| 05.maio | 2018 | 212490101 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 9.047,61 | 0,00 | 33,61 | 9.081,22 |
| 05.maio | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 98.931.669,52 | 27.461,64 | 1.856.690,02 | 100.760.897,90 |
| 05.maio | 2018 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 98.854.672,40 | 0,00 | 1.513.016,19 | 100.367.688,59 |
| 05.maio | 2018 | 2128101 | Valores em Transição | 98.854.672,40 | 0,00 | 1.513.016,19 | 100.367.688,59 |
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