| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 3111101 | Abono de Férias | 119.722,03 | 28.775,96 | 0,00 | 148.497,99 |
| 05.maio | 2018 | 3111101 | Remuneração de Férias - 1/3 de Salário | 14.306,27 | 0,00 | 0,00 | 14.306,27 |
| 05.maio | 2018 | 3111101 | Adicional de Insalubridade | 417.533,73 | 113.328,84 | 0,00 | 530.862,57 |
| 05.maio | 2018 | 3111101 | Adicional de Periculosidade | 91.201,91 | 27.122,60 | 0,00 | 118.324,51 |
| 05.maio | 2018 | 3111101 | Adicional Noturno | 5.753,58 | 2.133,54 | 0,00 | 7.887,12 |
| 05.maio | 2018 | 3111101 | Provisão Mensal p/ Férias | 370.185,49 | 387.772,95 | 370.185,49 | 387.772,95 |
| 05.maio | 2018 | 3111101 | Provisão Mensal p/ 13º Salário | 37.083,84 | 37.445,02 | 37.083,84 | 37.445,02 |
| 05.maio | 2018 | 3111101 | Aviso Prévio Indenizado | 1.448,36 | 0,00 | 0,00 | 1.448,36 |
| 05.maio | 2018 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 8.735.555,85 | 2.023.055,98 | 24.016,60 | 10.734.595,23 |
| 05.maio | 2018 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 8.735.555,85 | 2.023.055,98 | 24.016,60 | 10.734.595,23 |
| 05.maio | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 8.735.555,85 | 2.023.055,98 | 24.016,60 | 10.734.595,23 |
| 05.maio | 2018 | 3121101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 5.773.314,29 | 1.439.760,92 | 19.511,88 | 7.193.563,33 |
| 05.maio | 2018 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 2.094.964,50 | 517.976,08 | 4.504,72 | 2.608.435,86 |
| 05.maio | 2018 | 3121101 | PIS S/ Salários | 267.277,06 | 65.318,98 | 0,00 | 332.596,04 |
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