| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 112710101 | RAQUEL MARIA LOPES | 0,00 | 174,78 | 174,78 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112710101 | ROANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 0,00 | 107,87 | 107,87 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112710101 | THAIS GOMES FERREIRA | 0,00 | 173,67 | 173,67 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112710101 | MARIA LUIZA DE SOUZA SILVA | 1.942,86 | 0,00 | 0,00 | 1.942,86 |
| 05.maio | 2021 | 112710101 | RAIMUNDO DA SILVA FILHO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 05.maio | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 745.513,00 | 44.710,80 | 45.711,80 | 744.512,00 |
| 05.maio | 2021 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 05.maio | 2021 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 05.maio | 2021 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 81.938,48 | 44.710,80 | 45.711,80 | 80.937,48 |
| 05.maio | 2021 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 6.596,10 | 6.596,10 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 05.maio | 2021 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 35.349,70 | 35.349,70 | 9.393,18 |
| 05.maio | 2021 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 05.maio | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 05.maio | 2021 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 50.214,28 | 0,00 | 0,00 | 50.214,28 |
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