| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 156.506,00 | 381.578.392,83 | 381.734.898,83 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 264.023.039,24 | 264.023.039,24 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 264.023.039,24 | 264.023.039,24 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 156.506,00 | 113.210.921,00 | 113.367.427,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 156.506,00 | 113.210.921,00 | 113.367.427,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.344.432,59 | 4.344.432,59 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.344.432,59 | 4.344.432,59 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 28.297.281,19 | 19.722.151,56 | 18.933.208,80 | 29.086.223,95 |
| 05.maio | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.533.959,16 | 15.561.284,14 | 14.997.907,37 | 16.097.335,93 |
| 05.maio | 2021 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.540.697,14 | 14.075.328,91 | 13.497.938,76 | 14.118.087,29 |
| 05.maio | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.540.697,14 | 14.075.328,91 | 13.497.938,76 | 14.118.087,29 |
| 05.maio | 2021 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.540.697,14 | 14.075.328,91 | 13.497.938,76 | 14.118.087,29 |
| 05.maio | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.993.262,02 | 1.485.955,23 | 1.499.968,61 | 1.979.248,64 |
| 05.maio | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.736,89 | 49,50 | 0,00 | 11.786,39 |
| 05.maio | 2021 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.736,89 | 49,50 | 0,00 | 11.786,39 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
