| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 3.467,75 | 2.339.650,02 | 2.288.093,40 | 55.024,37 |
| 05.maio | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 4.177,11 | 4.365.777,95 | 4.345.171,61 | 24.783,45 |
| 05.maio | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 4.119,31 | 8.270,00 | 78,00 | 12.311,31 |
| 05.maio | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 57,80 | 4.357.507,95 | 4.345.093,61 | 12.472,14 |
| 05.maio | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 187.802.686,37 | 253.235.007,34 | 69.443.169,84 | 371.594.523,87 |
| 05.maio | 2021 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 0,00 | 252.861.707,97 | 5.845.000,00 | 247.016.707,97 |
| 05.maio | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 0,00 | 203.667.786,35 | 5.845.000,00 | 197.822.786,35 |
| 05.maio | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 0,00 | 49.193.921,62 | 0,00 | 49.193.921,62 |
| 05.maio | 2021 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 59.227.422,96 | 26.314,29 | 59.253.737,25 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 57.376.691,21 | 25.492,02 | 57.402.183,23 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 1.850.731,75 | 822,27 | 1.851.554,02 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 128.575.263,41 | 346.985,08 | 4.344.432,59 | 124.577.815,90 |
| 05.maio | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 128.575.263,41 | 346.985,08 | 4.344.432,59 | 124.577.815,90 |
| 05.maio | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.164.167,42 | 54.254,01 | 0,00 | 4.218.421,43 |
| 05.maio | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 4.164.167,42 | 54.254,01 | 0,00 | 4.218.421,43 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
