| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 184.343,10 | 293,10 | 0,00 | 184.636,20 |
| 05.maio | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 183.526,65 | 291,81 | 0,00 | 183.818,46 |
| 05.maio | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 816,45 | 1,29 | 0,00 | 817,74 |
| 05.maio | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.979.824,32 | 53.960,91 | 0,00 | 4.033.785,23 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 960,47 | 1,53 | 0,00 | 962,00 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 398.700,93 | 633,94 | 0,00 | 399.334,87 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.659,69 | 59,88 | 0,00 | 37.719,57 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.178,34 | 19,36 | 0,00 | 12.197,70 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.775,17 | 126,84 | 0,00 | 79.902,01 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.599,78 | 75,68 | 0,00 | 47.675,46 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.100.372,79 | 4.929,59 | 0,00 | 3.105.302,38 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 92.660,56 | 15.741,08 | 0,00 | 108.401,64 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14 (Poupança Stell) | 55.871,56 | 88,84 | 0,00 | 55.960,40 |
| 05.maio | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 154.045,03 | 32.284,17 | 0,00 | 186.329,20 |
| 05.maio | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 156.506,00 | 381.578.392,83 | 381.734.898,83 | 0,00 |
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