| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 96,03 | 0,00 | 96,03 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 0,00 | 660,14 | 0,00 | 660,14 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | 0,00 | 4.909,74 | 4.909,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 115.578,37 | 0,09 | 1,22 | 115.577,24 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 11.576,50 | 0,00 | 11.576,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 44.056,43 | 28.473,95 | 44.056,43 | 28.473,95 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 51,96 | 59,90 | 37,27 | 74,59 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11981020101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 315,53 | 0,00 | 0,00 | 315,53 |
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