| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 11381010101 | BRUNO DOS SANTOS | 0,00 | 437,06 | 437,06 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 772.334,21 | 234.856,80 | 114.062,53 | 893.128,48 |
| 05.maio | 2022 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 772.334,21 | 234.856,80 | 114.062,53 | 893.128,48 |
| 05.maio | 2022 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 12.652,20 | 12.652,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 0,00 | 32.435,00 | 0,00 | 32.435,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 66.824,60 | 66.824,60 | 9.393,18 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | SESC PANTANAL-PORTO CERCADO | 0,00 | 7.888,00 | 0,00 | 7.888,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINHAS GERAIS | 2.000,00 | 5.980,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | DILSON FERNANDO BARBOSA | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 44.737,28 | 0,00 | 0,00 | 44.737,28 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 0,00 | 4.112,00 | 0,00 | 4.112,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 15.000,00 | 17.890,00 | 0,00 | 32.890,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
