| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS | 6.477,21 | 5.200,00 | 10.825,73 | 851,48 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | Milton Carlos da Silva | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | FLAT HOTEL PALAZZO REALE LTDA | 3.000,00 | 35.214,00 | 0,00 | 38.214,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | A. VIVA VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | HOTEL PORTAL DOS DEVOTOS LTDA | 4.000,00 | 14.560,00 | 18.560,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | ALEX SANDRO MONTEIRO MARTINS 17375759812 | 0,00 | 20.931,00 | 0,00 | 20.931,00 |
| 05.maio | 2022 | 11381990102 | DG TURISMO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 11.170,00 | 0,00 | 11.170,00 |
| 05.maio | 2022 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.474.096,05 | 573.200,03 | 534.586,54 | 1.512.709,54 |
| 05.maio | 2022 | 1156 | ALMOXARIFADO | 1.474.096,05 | 573.200,03 | 534.586,54 | 1.512.709,54 |
| 05.maio | 2022 | 11561 | ALMOXARIFADO | 1.474.096,05 | 573.200,03 | 534.586,54 | 1.512.709,54 |
| 05.maio | 2022 | 1156101 | ALMOXARIFADO | 1.474.096,05 | 573.200,03 | 534.586,54 | 1.512.709,54 |
| 05.maio | 2022 | 115610101 | ALMOXARIFADO | 1.474.096,05 | 573.200,03 | 534.586,54 | 1.512.709,54 |
| 05.maio | 2022 | 11561010101 | Almoxarifado - Central | 1.474.096,05 | 573.200,03 | 534.586,54 | 1.512.709,54 |
| 05.maio | 2022 | 119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 585.710,46 | 3.313.505,75 | 3.352.814,91 | 546.401,30 |
| 05.maio | 2022 | 1191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 56.481,98 | 24.812,01 | 20.973,40 | 60.320,59 |
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