| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 112990300 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 135.678,28 | 287.778,66 | 25.611,93 | 397.845,01 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | AGM CAETANO EIRELI | 3.450,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 3.450,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA | 6.490,60 | 0,00 | 6.490,60 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA | 8.862,00 | 0,00 | 0,00 | 8.862,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | 9.898,56 | 0,00 | 0,00 | 9.898,56 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E | 1.118,25 | 0,00 | 0,00 | 1.118,25 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | JOSE APARECIDO DA COSTA FREIRE | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | FRANCISCO VALDENIR MACHADO ELIAS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 06.junho | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 62.069.774,94 | 0,00 | 12.369.934,86 | 74.439.709,80 |
| 06.junho | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 81.278.227,74 | 3.799.005,61 | 1.781.635,84 | 83.295.597,51 |
| 06.junho | 2017 | 121 | PENDENTE | 81.278.227,74 | 3.799.005,61 | 1.781.635,84 | 83.295.597,51 |
| 06.junho | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 62.069.774,94 | 0,00 | 12.369.934,86 | 74.439.709,80 |
| 06.junho | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 62.069.774,94 | 0,00 | 12.369.934,86 | 74.439.709,80 |
| 06.junho | 2017 | 12103501 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 61.439.620,94 | 0,00 | 12.239.547,86 | 73.679.168,80 |
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