| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 112990300 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 8.000,00 | 23.382,00 | 0,00 | 31.382,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | LAUDEA PESSANHA BICUDO ME | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | GLEYCE TOUR LTDA - ME | 213.092,54 | 0,00 | 108.080,00 | 105.012,54 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | PIER TURISMO LTDA-ME | 223.543,00 | 0,00 | 0,00 | 223.543,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 94.371,50 | 94.371,50 | 9.393,18 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 8.000,00 | 8.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | BAOBA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 872,90 | 0,00 | 0,00 | 872,90 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | ATM AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 41.370,00 | 112.000,00 | 0,00 | 153.370,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 0,00 | 2.876,92 | 2.876,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | HOTEL SOLMAR LTDA | 10.650,00 | 13.827,75 | 0,00 | 24.477,75 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 6.709,08 | 6.709,08 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
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