| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 1129100 | KEYSSIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 115,27 | 115,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 1129100 | NAZARE APARECIDA DOS SANTOS | 0,00 | 798,97 | 798,97 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 1129100 | RENAN MENDES BARROS | 0,00 | 424,86 | 424,86 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 669,04 | 669,04 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 1129200 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 669,04 | 669,04 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.421.621,99 | 594.738,05 | 289.934,55 | 1.726.425,49 |
| 06.junho | 2017 | 1129902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social | 681.133,88 | 5.043,14 | 4.121,57 | 682.055,45 |
| 06.junho | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 06.junho | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 5.704,73 | 2.381,57 | 780,00 | 7.306,30 |
| 06.junho | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 06.junho | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 9.999,60 | 2.661,57 | 3.341,57 | 9.319,60 |
| 06.junho | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 740.488,11 | 589.694,91 | 285.812,98 | 1.044.370,04 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 14.449,00 | 13.994,10 | 454,90 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | MALIBU PALACE HOTEL LTDA | 13.178,85 | 0,00 | 13.178,85 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112990300 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
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