| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 791.388,58 | 4.851.812,46 | 3.203.098,07 | 2.440.102,97 |
| 06.junho | 2018 | 112230201 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 155.715,00 | 155.715,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112230201 | Construçao edificio Sede | 791.388,58 | 4.696.097,46 | 3.047.383,07 | 2.440.102,97 |
| 06.junho | 2018 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 2.255.994,49 | 0,00 | 0,00 | 2.255.994,49 |
| 06.junho | 2018 | 1122901 | Outros Débitos da AN | 2.255.994,49 | 0,00 | 0,00 | 2.255.994,49 |
| 06.junho | 2018 | 112290101 | Outros Débitos da AN | 2.255.994,49 | 0,00 | 0,00 | 2.255.994,49 |
| 06.junho | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 6.355,32 | 0,00 | 6.355,32 |
| 06.junho | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 6.355,32 | 0,00 | 6.355,32 |
| 06.junho | 2018 | 1123401 | (NÃO UTILIZAR) SESC MINAS GERAIS | 0,00 | 627,11 | 0,00 | 627,11 |
| 06.junho | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/RS | 0,00 | 298,16 | 0,00 | 298,16 |
| 06.junho | 2018 | 1123401 | SESC - MATO GROSSO - NÃO UTILIZAR | 0,00 | 298,16 | 0,00 | 298,16 |
| 06.junho | 2018 | 1123401 | ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - RJ | 0,00 | 301,74 | 0,00 | 301,74 |
| 06.junho | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADM REG. MINAS GERAIS | 0,00 | 4.830,15 | 0,00 | 4.830,15 |
| 06.junho | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 924.857,36 | 140.783,00 | 137.816,00 | 927.824,36 |
| 06.junho | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 181.642,00 | 140.783,00 | 137.816,00 | 184.609,00 |
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