| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 40.196,66 | 40.196,66 | 33.207,41 | 33.207,41 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 241,80 | 241,80 | 120,90 | 120,90 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | MURILO DE OLIVEIRA MACHADO - ENGENHARIA | 232,50 | 232,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 4.072,69 | 4.072,69 | 7.961,84 | 7.961,84 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | GFK COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 1.630,63 | 1.630,63 | 1.508,12 | 1.508,12 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE | 150,31 | 150,31 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP - | 627,05 | 627,05 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.705,70 | 1.705,70 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | RD GESTAO E SISTEMAS S.A | 0,00 | 0,00 | 74,36 | 74,36 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | ORTHO TRAUMA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 116,25 |
| 06.junho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 154.359,36 | 154.359,36 | 182.265,53 | 182.265,53 |
| 06.junho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 65,43 | 65,43 | 18,00 | 18,00 |
| 06.junho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 35,24 | 35,24 | 14,14 | 14,14 |
| 06.junho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 55,70 | 55,70 | 75,37 | 75,37 |
| 06.junho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 59,12 | 59,12 | 82,20 | 82,20 |
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