| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | ANDREATUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 290,40 | 290,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 78.382,04 | 78.382,04 | 78.555,16 | 78.555,16 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | FJR CONSTRUÇÕES EIRELI | 1.667,60 | 1.667,60 | 1.095,63 | 1.095,63 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | GFK COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 1.783,79 | 1.783,79 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.701,96 | 3.701,96 |
| 06.junho | 2022 | 21411010103 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 21.046,10 | 21.046,10 | 19.075,60 | 19.075,60 |
| 06.junho | 2022 | 21411010104 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Autônomos | 2.218,13 | 2.218,13 | 2.990,44 | 2.990,44 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | ELEVADORES OTIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 69,76 | 69,76 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 59,13 | 59,13 | 1.358,84 | 1.358,84 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.776,86 | 13.776,86 | 13.776,87 | 13.776,87 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.754,08 | 1.754,08 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | 4.150,97 | 4.150,97 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.739,09 | 5.739,09 | 6.795,54 | 6.795,54 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 321,77 | 321,77 | 643,54 | 643,54 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 1.588,22 | 1.588,22 | 0,00 | 0,00 |
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