| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 6.564,61 | 95.029,49 | 97.626,39 | 3.967,71 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 2.564,18 | 20.434,59 | 20.611,56 | 2.387,21 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC GUARÁ/SIA | 2.694,08 | 41.768,40 | 42.625,22 | 1.837,26 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC 913 SUL | 3.514,45 | 5.286,72 | 7.127,82 | 1.673,35 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC 504 SUL | 1.143,58 | 30.398,20 | 28.604,69 | 2.937,09 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 1.176,75 | 32.174,36 | 31.469,27 | 1.881,84 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 11.356,45 | 40.115,04 | 37.603,87 | 13.867,62 |
| 10.outubro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 308.669,15 | 53.455.885,23 | 53.634.107,79 | 130.446,59 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 44.476,46 | 20.513.328,33 | 20.498.971,51 | 58.833,28 |
| 10.outubro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 20.978,28 | 3.784.711,87 | 3.775.423,20 | 30.266,95 |
| 10.outubro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 23.498,18 | 16.728.616,46 | 16.723.548,31 | 28.566,33 |
| 10.outubro | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 63.084,34 | 23.055.733,20 | 23.073.990,68 | 44.826,86 |
| 10.outubro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 8.679,20 | 2.276.354,00 | 2.265.212,50 | 19.820,70 |
| 10.outubro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 10.960,48 | 20.776.541,24 | 20.779.309,99 | 8.191,73 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
