| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 21141010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 558.708,96 | 586.782,92 | 580.906,37 | 552.832,41 |
| 06.junho | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 645.975,25 | 662.146,46 | 668.333,55 | 652.162,34 |
| 06.junho | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | 518.135,07 | 518.135,07 | 520.754,04 | 520.754,04 |
| 06.junho | 2022 | 21141010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | 758,13 | 758,13 | 827,01 | 827,01 |
| 06.junho | 2022 | 21141010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | 2.255,78 | 2.255,78 | 2.255,78 | 2.255,78 |
| 06.junho | 2022 | 21141010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | 68.990,99 | 238.567,39 | 170.229,01 | 652,61 |
| 06.junho | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 674.220,93 | 1.587.956,61 | 15.440.733,05 | 14.526.997,37 |
| 06.junho | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 674.220,93 | 1.587.956,61 | 15.440.733,05 | 14.526.997,37 |
| 06.junho | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 674.220,93 | 1.587.956,61 | 15.440.733,05 | 14.526.997,37 |
| 06.junho | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 674.220,93 | 1.587.956,61 | 15.440.733,05 | 14.526.997,37 |
| 06.junho | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 674.220,93 | 1.587.956,61 | 15.440.733,05 | 14.526.997,37 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 14.144,95 | 14.144,95 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 0,00 | 1.131,20 | 1.131,20 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | SOL E LAZER COM. DE EQUIP. E SERV DE INST. DE PISC | 0,00 | 83.368,32 | 83.368,32 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 3.088,85 | 3.088,85 | 0,00 | 0,00 |
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